1月16日基金净值:大成景旭纯债债券A最新净值1.094,跌0.05%
发布日期:2025-01-24 06:06 点击次数:143
证券之星消息,1月16日,大成景旭纯债债券A最新单位净值为1.094元,累计净值为1.5983元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨2.04%,近6个月上涨2.71%,近1年上涨5.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成景旭纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.16%,现金占净值比1.18%。
该基金的基金经理为方锐,方锐于2020年9月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.09%。
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